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融通深证成份指数A(161612)主要财务指标

来源:本站原创  作者:admin  更新时间:2022-01-07  浏览次数:

  融通深证成份指数A(161612)截至2020年03月31日本期利润-3705960元,基金本期净收益2485780元,加权平均基金份额本期利润-0.0262元,期末基金资产净值120160000元,期末单位基金资产净值0.881元。

  融通深证成份指数A(161612)截至2019年12月31日本期利润13751600元,基金本期净收益-3067990元,加权平均基金份额本期利润0.0867元,期末基金资产净值137836000元,期末单位基金资产净值0.916元。

  融通深证成份指数A(161612)截至2019年09月30日本期利润5025280元,基金本期净收益-8469270元,加权平均基金份额本期利润0.0305元,期末基金资产净值134049000元,期末单位基金资产净值0.829元。

  基本信息:融通深证成份指数A基金代码161612,基金全称融通深证成份指数证券投资基金,基金简称融通深证成份指数A,成立日期2010年11月15日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金规模1.45亿元,基金总份额1.363亿份,上市流通份额1.363亿份,基金管理人融通基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理蔡志伟,代销机构银行(共14家),代销机构证券(共41家)。

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